Fundo de investimento
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.508.900/0001-57
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.671.177,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,76%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 21,3% em operações compromissadas e 19,6% em ações, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.657.580,99 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas21,3%R$ 11.058.141,62
- Ações19,6%R$ 10.172.161,07
- Cotas de Fundos19,0%R$ 9.837.534,67
- Investimento no Exterior15,4%R$ 7.970.771,34
- Títulos Públicos12,9%R$ 6.688.343,43
- Outros (9 categorias)11,9%R$ 6.168.131,03
Maiores posições
- 133,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,1%
RPS FUND LTD CAYMAN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 320,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,4%
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 74,0%
RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,6%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,76%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,42% | 0,88% | -162% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +25,76% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +51,48% | 30,53% | 169% |
| 36 meses | +64,43% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,89037 | +61,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,917565 | +64,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,746773 | +49,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,761578 | +50,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,772736 | +51,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,674566 | +43,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,684928 | +44,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,72487 | +47,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,780318 | +52,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,730937 | +48,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,727861 | +47,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,738061 | +48,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,511316 | +29,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503187 | +28,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,446846 | +23,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,485755 | +27,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,472559 | +26,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,357075 | +16,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,281944 | +9,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326493 | +13,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,348911 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,3476 | +15,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,367979 | +17,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289214 | +10,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,263216 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,247895 | +6,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,200049 | +2,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,149206 | -1,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166604 | -0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,165857 | -0,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,211995 | +3,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,175057 | +0,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,157896 | -0,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180356 | +1,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,16484 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,145644 | -1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,168306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,89037
- Patrimônio líquido
- R$ 33.671.177,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 14,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.407.689,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.620.820,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.