Fundo de investimento

Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 43.585.172/0001-87

Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.967.708,79, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.259.291,84 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,9%R$ 89.903.434,87
  • Títulos Públicos19,2%R$ 25.742.890,07
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 18.656.940,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.693,47
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  3. 3

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  7. 7

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,08%30,53%102%
36 meses+42,09%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,580647+41,92%+43,75%
ago/20261,566682+40,67%+42,50%
jul/20261,549472+39,12%+40,96%
jun/20261,530592+37,43%+39,27%
mai/20261,513275+35,87%+37,73%
abr/20261,496848+34,40%+36,27%
mar/20261,480511+32,93%+34,80%
fev/20261,461973+31,26%+33,18%
jan/20261,447225+29,94%+31,87%
dez/20251,43012+28,40%+30,35%
nov/20251,412464+26,82%+28,78%
out/20251,397477+25,47%+27,44%
set/20251,37929+23,84%+25,83%
ago/20251,362303+22,32%+24,32%
jul/20251,346506+20,90%+22,89%
jun/20251,329226+19,35%+21,34%
mai/20251,314779+18,05%+20,02%
abr/20251,29968+16,69%+18,67%
mar/20251,286121+15,48%+17,43%
fev/20251,273379+14,33%+16,31%
jan/20251,260724+13,20%+15,17%
dez/20241,247759+12,03%+14,02%
nov/20241,236172+10,99%+12,97%
out/20241,225957+10,07%+12,08%
set/20241,213921+8,99%+11,05%
ago/20241,205888+8,27%+10,13%
jul/20241,193557+7,16%+9,18%
jun/20241,180679+6,01%+8,20%
mai/20241,17736+5,71%+7,35%
abr/20241,165466+4,64%+6,47%
mar/20241,167875+4,86%+5,53%
fev/20241,160106+4,16%+4,66%
jan/20241,152653+3,49%+3,83%
dez/20231,145275+2,83%+2,83%
nov/20231,129398+1,40%+1,92%
out/20231,110675-0,28%+1,00%
set/20231,113760,00%0,00%
Cota
1,580647
Patrimônio líquido
R$ 136.967.708,79
Cotistas
25
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 91.839.016,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 136.896.985,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.