Fundo de investimento

Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.585.188/0001-90

Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.129.880,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em ações e 19,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.095.379,96 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações56,0%R$ 42.059.084,69
  • Brazilian Depository Receipt - BDR19,9%R$ 14.919.651,08
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 9.027.365,29
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,1%R$ 8.374.086,30
  • Valores a receber0,7%R$ 522.384,37
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 258.564,82

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  2. 2

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  5. 5

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,2%
  6. 6

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,6%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  8. 8

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,5%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,43%0,88%506%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+24,10%30,53%79%
36 meses+37,02%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,59766+36,42%+43,75%
ago/20261,529841+30,63%+42,50%
jul/20261,542148+31,68%+40,96%
jun/20261,518927+29,70%+39,27%
mai/20261,509939+28,93%+37,73%
abr/20261,593057+36,03%+36,27%
mar/20261,599337+36,57%+34,80%
fev/20261,623529+38,63%+33,18%
jan/20261,590436+35,81%+31,87%
dez/20251,496798+27,81%+30,35%
nov/20251,52158+29,93%+28,78%
out/20251,458961+24,58%+27,44%
set/20251,468089+25,36%+25,83%
ago/20251,40379+19,87%+24,32%
jul/20251,300775+11,07%+22,89%
jun/20251,384878+18,26%+21,34%
mai/20251,359329+16,07%+20,02%
abr/20251,303566+11,31%+18,67%
mar/20251,173954+0,24%+17,43%
fev/20251,120664-4,31%+16,31%
jan/20251,164247-0,58%+15,17%
dez/20241,09105-6,83%+14,02%
nov/20241,168592-0,21%+12,97%
out/20241,24311+6,15%+12,08%
set/20241,250834+6,81%+11,05%
ago/20241,287374+9,93%+10,13%
jul/20241,244903+6,30%+9,18%
jun/20241,19839+2,33%+8,20%
mai/20241,177396+0,54%+7,35%
abr/20241,226676+4,75%+6,47%
mar/20241,319533+12,68%+5,53%
fev/20241,310421+11,90%+4,66%
jan/20241,29401+10,50%+3,83%
dez/20231,333715+13,89%+2,83%
nov/20231,255943+7,25%+1,92%
out/20231,127613-3,71%+1,00%
set/20231,1710910,00%0,00%
Cota
1,59766
Patrimônio líquido
R$ 72.129.880,61
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 525.590,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 72.662.913,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.