Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 43.593.976/0001-28

Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.956.796,97, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,74%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 40,9% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.691.310,67 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública55,5%R$ 53.614.945,35
  • Cotas de Fundos40,9%R$ 39.499.720,65
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 3.480.315,95
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    15,3%
  2. 2

    CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    13,8%
  3. 3

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    10,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,7%
  7. 7

    SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,4%
  9. 9

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,74%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+17,74%15,64%113%
24 meses+21,38%30,53%70%
36 meses+34,28%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,054834+33,93%+43,75%
ago/20262,049831+33,60%+42,50%
jul/20262,046667+33,39%+40,96%
jun/20262,031835+32,43%+39,27%
mai/20262,010703+31,05%+37,73%
abr/20262,002922+30,54%+36,27%
mar/20261,971304+28,48%+34,80%
fev/20261,9655+28,10%+33,18%
jan/20261,946737+26,88%+31,87%
dez/20251,918565+25,04%+30,35%
nov/20251,849706+20,56%+28,78%
out/20251,829898+19,27%+27,44%
set/20251,770528+15,40%+25,83%
ago/20251,745277+13,75%+24,32%
jul/20251,682333+9,65%+22,89%
jun/20251,734611+13,06%+21,34%
mai/20251,703893+11,05%+20,02%
abr/20251,690171+10,16%+18,67%
mar/20251,6502+7,55%+17,43%
fev/20251,611313+5,02%+16,31%
jan/20251,596342+4,04%+15,17%
dez/20241,603339+4,50%+14,02%
nov/20241,634297+6,52%+12,97%
out/20241,641612+6,99%+12,08%
set/20241,671316+8,93%+11,05%
ago/20241,692928+10,34%+10,13%
jul/20241,652329+7,69%+9,18%
jun/20241,646101+7,29%+8,20%
mai/20241,604788+4,59%+7,35%
abr/20241,626362+6,00%+6,47%
mar/20241,629409+6,20%+5,53%
fev/20241,620899+5,64%+4,66%
jan/20241,610203+4,95%+3,83%
dez/20231,593938+3,89%+2,83%
nov/20231,559156+1,62%+1,92%
out/20231,541274+0,45%+1,00%
set/20231,5343040,00%0,00%
Cota
2,054834
Patrimônio líquido
R$ 94.956.796,97
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
7,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.005.925,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.112.375,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.