Fundo de investimento

Marbella Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 43.596.945/0001-20

Marbella Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.586.472,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,59%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.868.439,83 em 14/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Valores a receber100,0%R$ 13.827.637,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 98,81

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,59%-10% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano-0,43%10,28%-4%
12 meses-1,59%15,64%-10%
24 meses-2,11%30,53%-7%
36 meses-29,57%45,15%-65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026342,69704-31,52%+43,75%
ago/2026339,684355-32,12%+42,50%
jul/2026339,851016-32,09%+40,96%
jun/2026342,69704-31,52%+39,27%
mai/2026342,433178-31,57%+37,73%
abr/2026344,178082-31,23%+36,27%
mar/2026344,178082-31,23%+34,80%
fev/2026343,701896-31,32%+33,18%
jan/2026343,940267-31,27%+31,87%
dez/2025344,181511-31,23%+30,35%
nov/2025344,440154-31,17%+28,78%
out/2025347,909846-30,48%+27,44%
set/2025347,964184-30,47%+25,83%
ago/2025348,216392-30,42%+24,32%
jul/2025348,469742-30,37%+22,89%
jun/2025348,879281-30,29%+21,34%
mai/2025348,923577-30,28%+20,02%
abr/2025348,90875-30,28%+18,67%
mar/2025349,140393-30,23%+17,43%
fev/2025349,78371-30,11%+16,31%
jan/2025349,809228-30,10%+15,17%
dez/2024349,822512-30,10%+14,02%
nov/2024349,92095-30,08%+12,97%
out/2024349,961898-30,07%+12,08%
set/2024350,025087-30,06%+11,05%
ago/2024350,080999-30,05%+10,13%
jul/2024350,110676-30,04%+9,18%
jun/2024350,062803-30,05%+8,20%
mai/2024349,823376-30,10%+7,35%
abr/2024399,052167-20,26%+6,47%
mar/2024446,062615-10,87%+5,53%
fev/2024463,023227-7,48%+4,66%
jan/2024460,352747-8,01%+3,83%
dez/2023461,567377-7,77%+2,83%
nov/2023474,951809-5,09%+1,92%
out/2023488,379622-2,41%+1,00%
set/2023500,4484110,00%0,00%
Cota
342,69704
Patrimônio líquido
R$ 13.586.472,00
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marbella Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.586.472,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.