Fundo de investimento
Verde AM Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.597.393/0001-75
Verde AM Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.861.899,63, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,02%, o equivalente a -32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,07% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,0% em operações compromissadas e 19,3% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 226.059.083,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas58,0%R$ 124.551.949,77
- Cotas de Fundos19,3%R$ 41.549.598,29
- Debêntures17,6%R$ 37.736.093,51
- Outras aplicações3,2%R$ 6.867.282,00
- Títulos Públicos1,4%R$ 3.091.272,63
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 1.047.750,93
Maiores posições
- 171,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,6%
INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,6%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,0%
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0
Outros · Outras aplicações
- 62,6%
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 71,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,6%
CRI INTEGRAL BREI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,5%
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,4%
NUVINI S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,02%-32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,47% | 0,88% | -282% |
| No ano | -9,85% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -5,02% | 15,64% | -32% |
| 24 meses | +6,65% | 30,53% | 22% |
| 36 meses | +25,00% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,828482 | +23,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,874813 | +27,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,85311 | +25,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,856105 | +25,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,843961 | +25,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,845292 | +25,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,845783 | +25,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,959774 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,051444 | +39,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,028349 | +37,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,997649 | +35,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,974951 | +33,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,950241 | +32,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,925037 | +30,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,901595 | +28,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,890542 | +28,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,881559 | +27,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,861205 | +26,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,848003 | +25,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,819073 | +23,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,795984 | +21,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,776623 | +20,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,768441 | +19,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,751446 | +18,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,72492 | +16,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,714507 | +16,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,679998 | +13,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,637461 | +11,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,631867 | +10,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,619121 | +9,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,603767 | +8,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,594676 | +8,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,57297 | +6,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,55668 | +5,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,523907 | +3,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,485979 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,475131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,828482
- Patrimônio líquido
- R$ 87.861.899,63
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 8,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.512.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.769.117,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.