Fundo de investimento
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.597.630/0001-06
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.816.921,82, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Vinland Macro Red FIF CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.178.285,54 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO RED FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 28.692.485/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 17.662.158,61
- Disponibilidades0,0%R$ 7.798,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.731,46
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +6,09% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +31,17% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +34,29% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,421394 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,315735 | +33,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,108531 | +31,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,17762 | +32,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,03745 | +30,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,884001 | +29,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,646516 | +27,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,894512 | +29,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,960467 | +30,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,592951 | +26,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,515208 | +25,96% | +28,78% |
| out/2025 | 13,318847 | +24,13% | +27,44% |
| set/2025 | 13,169266 | +22,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,987803 | +21,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,705106 | +18,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,653492 | +17,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,437035 | +15,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,21985 | +13,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,881032 | +10,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,736641 | +9,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,504506 | +7,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,343796 | +5,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,247814 | +4,82% | +12,97% |
| out/2024 | 11,139671 | +3,82% | +12,08% |
| set/2024 | 11,130961 | +3,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,994702 | +2,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,948564 | +2,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,763009 | +0,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,767904 | +0,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,706644 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,781177 | +0,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,881614 | +1,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,03837 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,045728 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,895377 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 10,755261 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 10,730158 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,421394
- Patrimônio líquido
- R$ 15.816.921,82
- Cotistas
- 176
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.716.478,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.087.030,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.