Fundo de investimento
Bb Multimercado Longo Prazo Brl Allocation Balance Private Ie FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.616.858/0001-98
Bb Multimercado Longo Prazo Brl Allocation Balance Private Ie FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.762.937,93, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,02%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Bb Top Multimercado Longo Prazo Allocation Balance Hedge Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,1% em valores a receber e 40,9% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.886.878,83 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 40.904.961/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber45,1%R$ 2.267.569,26
- Investimento no Exterior40,9%R$ 2.057.326,80
- Títulos Públicos11,4%R$ 572.553,33
- Disponibilidades2,5%R$ 123.837,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 10.985,40
Maiores posições
- 175,6%
BB ALLOCATION BALANCED FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,02%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,91% | 0,88% | -104% |
| No ano | +5,68% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,02% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +18,14% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +28,30% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,371718 | +29,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,384343 | +31,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,377081 | +30,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,375719 | +30,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,372076 | +29,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,342485 | +27,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,298232 | +22,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,33499 | +26,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,317973 | +24,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,298016 | +22,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,288726 | +21,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,281336 | +21,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,267134 | +19,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,24679 | +17,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,23641 | +17,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221548 | +15,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,201835 | +13,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,184348 | +12,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,172738 | +10,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,176794 | +11,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,167375 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,152966 | +9,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,162847 | +10,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,162025 | +9,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,177321 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,16113 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,137339 | +7,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,12986 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,130435 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,124124 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126849 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,114424 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,111393 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,109348 | +4,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,084172 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046464 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,05675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,371718
- Patrimônio líquido
- R$ 2.762.937,93
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 4,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.300.461,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Longo Prazo Brl Allocation Balance Private Ie FIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.781.471,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.