Fundo de investimento
Bb Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.616.989/0001-75
Bb Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.765.919,51, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,03%, o equivalente a -0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Bb Top Multimercado Longo Prazo Allocation Balance Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em valores a receber e 42,3% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.647.225,68 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 38.226.052/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber47,3%R$ 3.707.189,62
- Investimento no Exterior42,3%R$ 3.313.676,67
- Títulos Públicos7,8%R$ 611.892,83
- Disponibilidades2,6%R$ 207.647,93
Maiores posições
- 180,2%
BB ALLOCATION BALANCED FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 214,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,03%-0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,51% | 0,88% | -172% |
| No ano | -2,76% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | -0,03% | 15,64% | -0% |
| 24 meses | +0,51% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | +22,60% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037478 | +22,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,053386 | +24,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,027532 | +21,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,048829 | +23,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,033035 | +22,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,003902 | +18,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,008659 | +19,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,034874 | +22,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,043169 | +23,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,06694 | +26,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,040835 | +22,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,047543 | +23,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,03409 | +22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,037738 | +22,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,054799 | +24,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,024556 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,05468 | +24,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,036902 | +22,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,034657 | +22,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,073093 | +26,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,06087 | +25,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,103478 | +30,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,08894 | +28,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,050175 | +24,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,013566 | +19,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,032194 | +21,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,013615 | +19,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,000511 | +18,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,942678 | +11,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,92562 | +9,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,904417 | +6,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,888089 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,879414 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,868252 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,858453 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,840955 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 0,846497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037478
- Patrimônio líquido
- R$ 3.765.919,51
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 9,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.750.382,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.782.549,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.