Fundo de investimento
Bb Mgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf LP Resp Limitada
CNPJ 43.617.447/0001-17
Bb Mgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.818.947,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em títulos públicos e 34,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 172.153.406,59 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.700.409/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,3%R$ 11.663.210.214,81
- Operações Compromissadas34,7%R$ 6.196.095.576,54
- Disponibilidades0,0%R$ 2.085.461,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 118.059,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 164,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,01% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,776753 | +43,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,761396 | +42,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,742198 | +40,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,721268 | +39,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,702347 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,683899 | +36,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,665926 | +34,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645791 | +33,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,629595 | +31,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,610864 | +30,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,591562 | +28,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,575075 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,555311 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,536629 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,518992 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,499877 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,483787 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467067 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,451885 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,438161 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,424167 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,40946 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,397018 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,385942 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,373065 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,361663 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,34987 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,337674 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,327181 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,316252 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304773 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,293968 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,283634 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,271332 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,259999 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,248647 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,236848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,776753
- Patrimônio líquido
- R$ 55.818.947,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.765.931,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Rf LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.791.240,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.