Fundo de investimento
Constellation Bp 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
CNPJ 43.619.032/0001-82
Constellation Bp 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Constellation Investimentos e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.795.965,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,07%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Constellation Bp 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,8% em ações e 10,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.969.592,69 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CONSTELLATION BP 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (CNPJ 43.584.103/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações76,8%R$ 2.661.404,82
- Cotas de Fundos10,9%R$ 378.684,80
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,0%R$ 347.521,40
- Operações Compromissadas1,5%R$ 52.573,74
- Valores a receber0,7%R$ 24.977,53
Maiores posições
- 114,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 210,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,6%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 48,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 65,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 75,6%
INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 85,4%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 94,5%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,07%0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
| No ano | -6,45% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | +0,07% | 15,64% | 0% |
| 24 meses | +5,60% | 30,53% | 18% |
| 36 meses | +17,35% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,008734 | +19,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,984695 | +16,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,987793 | +17,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,978571 | +15,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,981861 | +16,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,069035 | +26,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,078219 | +27,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,099083 | +30,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,128889 | +33,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,078328 | +27,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,095163 | +29,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,043308 | +23,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,041585 | +23,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,008007 | +19,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,933342 | +10,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,00246 | +18,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,998002 | +18,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,94778 | +12,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,854088 | +1,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,84173 | -0,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,866814 | +2,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,80552 | -4,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,853172 | +1,07% | +12,97% |
| out/2024 | 0,911475 | +7,98% | +12,08% |
| set/2024 | 0,901193 | +6,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,955238 | +13,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,889515 | +5,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,865484 | +2,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,843954 | -0,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,8625 | +2,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,916829 | +8,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,911576 | +7,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,903776 | +7,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,935896 | +10,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,90069 | +6,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,795701 | -5,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,844137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,008734
- Patrimônio líquido
- R$ 3.795.965,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 726.976,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Constellation Bp 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.832.930,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.