Fundo de investimento
Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.619.696/0001-41
Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.884.803,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Kinea Prev II Xtr Red FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.227.687,67 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.034.988/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 42.893.569,50
- Operações Compromissadas0,8%R$ 334.918,68
- Valores a receber0,5%R$ 204.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 6.134,59
Maiores posições
- 199,3%
KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,20%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +15,20% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,80% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,87% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,600257 | +41,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,439281 | +39,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,229132 | +38,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,155264 | +37,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,954087 | +35,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,843536 | +34,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,509132 | +31,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,666281 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,569208 | +32,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,348583 | +30,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,203818 | +28,78% | +28,78% |
| out/2025 | 14,03043 | +27,21% | +27,44% |
| set/2025 | 13,806861 | +25,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,541867 | +22,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,468748 | +22,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,324835 | +20,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,118642 | +18,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,776561 | +15,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,539415 | +13,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,648598 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,680451 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,598147 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,543 | +13,72% | +12,97% |
| out/2024 | 12,248887 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 12,164964 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,018452 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,940671 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,715176 | +6,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,654943 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,582942 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,685603 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,530858 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,4681 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,407758 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,192558 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 11,146055 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 11,029507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,600257
- Patrimônio líquido
- R$ 23.884.803,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.244.408,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.980.229,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.