Fundo de investimento

Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 43.619.743/0001-57

Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.219.653.631,68, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,8% em debêntures, num total de 195 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.468.854.841,91 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,1%R$ 543.066.505,11
  • Debêntures26,8%R$ 308.978.002,12
  • Títulos Públicos15,0%R$ 172.493.270,23
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 124.434.454,08
  • Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 1.809.683,77
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 1.606.549,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  5. 5

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 195 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,09%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+16,09%15,64%103%
24 meses+31,59%30,53%103%
36 meses+48,18%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,138209+46,62%+43,75%
ago/202617,983154+45,37%+42,50%
jul/202617,776971+43,70%+40,96%
jun/202617,553318+41,89%+39,27%
mai/202617,35397+40,28%+37,73%
abr/202617,148797+38,62%+36,27%
mar/202616,957827+37,08%+34,80%
fev/202616,762395+35,50%+33,18%
jan/202616,594933+34,14%+31,87%
dez/202516,396735+32,54%+30,35%
nov/202516,196285+30,92%+28,78%
out/202516,021444+29,51%+27,44%
set/202515,820316+27,88%+25,83%
ago/202515,62395+26,29%+24,32%
jul/202515,440845+24,81%+22,89%
jun/202515,239843+23,19%+21,34%
mai/202515,068434+21,80%+20,02%
abr/202514,899004+20,43%+18,67%
mar/202514,737492+19,13%+17,43%
fev/202514,583735+17,89%+16,31%
jan/202514,432548+16,66%+15,17%
dez/202414,274319+15,39%+14,02%
nov/202414,160179+14,46%+12,97%
out/202414,043673+13,52%+12,08%
set/202413,912848+12,46%+11,05%
ago/202413,784392+11,43%+10,13%
jul/202413,678395+10,57%+9,18%
jun/202413,51584+9,25%+8,20%
mai/202413,395412+8,28%+7,35%
abr/202413,276789+7,32%+6,47%
mar/202413,154488+6,33%+5,53%
fev/202413,025676+5,29%+4,66%
jan/202412,905312+4,32%+3,83%
dez/202312,767852+3,21%+2,83%
nov/202312,641581+2,19%+1,92%
out/202312,510297+1,13%+1,00%
set/202312,3710040,00%0,00%
Cota
18,138209
Patrimônio líquido
R$ 1.219.653.631,68
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 464.299.306,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.219.151.067,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.