Fundo de investimento
Absoluto Mm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.636.102/0001-00
Absoluto Mm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.400.721,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,2% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.404.666,89 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 8.935.912,32
- Títulos Públicos33,2%R$ 7.828.953,90
- Debêntures21,8%R$ 5.142.696,51
- Cotas de Fundos7,1%R$ 1.685.959,42
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 133,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,3%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,9%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
BCOGMACSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,8%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
SAFRAS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,92% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,73% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,647152 | +44,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,634223 | +43,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,617156 | +41,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,597141 | +39,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,57863 | +38,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,559975 | +36,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,543739 | +35,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,527495 | +33,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,513288 | +32,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,495871 | +30,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,478572 | +29,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,463911 | +28,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,446908 | +26,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,428183 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,412859 | +23,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,394761 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,379694 | +20,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,364297 | +19,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,350355 | +18,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,337114 | +17,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323506 | +15,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,308796 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,300784 | +13,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,290371 | +12,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,278841 | +11,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267863 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,25616 | +9,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,24389 | +8,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,233272 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,223751 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,212549 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,200301 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189231 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,176401 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,166446 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,154453 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,142577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,647152
- Patrimônio líquido
- R$ 19.400.721,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.424.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absoluto Mm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.400.721,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.