Fundo de investimento
Novus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 43.650.880/0001-54
Novus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.645.894,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 426.263.981,31 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 108.595.578,49
- Operações Compromissadas3,2%R$ 3.641.257,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 55.172,82
Maiores posições
- 192,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DI1FN29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI1FF32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,66%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +7,81% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,66% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +22,78% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,60% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,510846 | +32,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,494776 | +31,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,478542 | +29,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,461122 | +28,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,44639 | +26,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,435617 | +25,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,425647 | +25,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442999 | +26,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,428084 | +25,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401444 | +22,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,383126 | +21,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,364357 | +19,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,351349 | +18,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,341065 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,329315 | +16,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,329173 | +16,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,30036 | +14,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,300546 | +14,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,29048 | +13,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,287169 | +12,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,279639 | +12,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285479 | +12,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,264401 | +10,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261789 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,24486 | +9,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,230528 | +7,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,215562 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,200476 | +5,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,189253 | +4,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,177748 | +3,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,186225 | +4,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,18186 | +3,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186582 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,177649 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,167354 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149558 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,510846
- Patrimônio líquido
- R$ 103.645.894,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 230.688.565,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.391.637,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.