Fundo de investimento

Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada

CNPJ 43.651.064/0001-65

Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.482.007,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,06%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,44% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 72.663.141,49 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 93,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (CNPJ 09.564.065/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,06%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,96%0,88%452%
No ano+12,92%10,28%126%
12 meses+29,06%15,64%186%
24 meses+33,39%30,53%109%
36 meses+50,79%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,335409+50,90%+43,75%
ago/20263,208303+45,15%+42,50%
jul/20263,209787+45,22%+40,96%
jun/20263,113089+40,85%+39,27%
mai/20263,145003+42,29%+37,73%
abr/20263,398273+53,75%+36,27%
mar/20263,408206+54,20%+34,80%
fev/20263,44628+55,92%+33,18%
jan/20263,31986+50,20%+31,87%
dez/20252,953859+33,64%+30,35%
nov/20252,916978+31,97%+28,78%
out/20252,740355+23,98%+27,44%
set/20252,684284+21,44%+25,83%
ago/20252,584373+16,92%+24,32%
jul/20252,427394+9,82%+22,89%
jun/20252,543406+15,07%+21,34%
mai/20252,504231+13,30%+20,02%
abr/20252,444624+10,60%+18,67%
mar/20252,378591+7,61%+17,43%
fev/20252,25092+1,84%+16,31%
jan/20252,315271+4,75%+15,17%
dez/20242,20034-0,45%+14,02%
nov/20242,30529+4,30%+12,97%
out/20242,387383+8,01%+12,08%
set/20242,420392+9,51%+11,05%
ago/20242,500524+13,13%+10,13%
jul/20242,348098+6,23%+9,18%
jun/20242,276772+3,01%+8,20%
mai/20242,25191+1,88%+7,35%
abr/20242,325441+5,21%+6,47%
mar/20242,393513+8,29%+5,53%
fev/20242,414594+9,24%+4,66%
jan/20242,390741+8,16%+3,83%
dez/20232,50813+13,48%+2,83%
nov/20232,375432+7,47%+1,92%
out/20232,117741-4,19%+1,00%
set/20232,2102910,00%0,00%
Cota
3,335409
Patrimônio líquido
R$ 93.482.007,61
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.479.300,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 94.336.900,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.