Fundo de investimento
Jive Bossanova Master High Yield - FIDC de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 43.690.506/0001-82
Jive Bossanova Master High Yield - FIDC de Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 11/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 1.113.902.266,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,52%, o equivalente a 155% do CDI (11,29% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 11/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+17,52%155% do CDI (11,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,29% | 132% |
| No ano | +14,03% | 9,30% | 151% |
| 12 meses | +17,52% | 11,29% | 155% |
| 24 meses | +41,74% | 26,22% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 162,543014 | +19,20% | +12,97% |
| out/2024 | 161,931513 | +18,75% | +12,08% |
| set/2024 | 159,888833 | +17,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 157,510985 | +15,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 155,63088 | +14,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 153,691267 | +12,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 151,974589 | +11,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 150,17002 | +10,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,315035 | +8,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 146,73078 | +7,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 144,707758 | +6,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 142,550193 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,366017 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 138,310446 | +1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 136,36573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,543014
- Patrimônio líquido
- R$ 1.113.902.266,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.512.582,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jive Bossanova Master High Yield - FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.346.127.326,13 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.