Fundo de investimento
Pcs II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 43.702.477/0001-21
Pcs II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 30/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 740.488.387,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,35%, o equivalente a -162% do CDI (11,94% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRISMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 30/01/2025
Rentabilidade 12 meses
-19,35%-162% do CDI (11,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,77% | 0,96% | 598% |
| No ano | +5,77% | 0,96% | 598% |
| 12 meses | -19,35% | 11,94% | -162% |
| 24 meses | -21,87% | 26,54% | -82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 856,412274 | -21,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 809,719029 | -26,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 862,024857 | -21,48% | +12,97% |
| out/2024 | 851,28496 | -22,45% | +12,08% |
| set/2024 | 830,156809 | -24,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 813,223197 | -25,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 803,236638 | -26,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 784,537022 | -28,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 788,542397 | -28,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.105,844997 | +0,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.116,340101 | +1,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.098,757888 | +0,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.083,890456 | -1,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.061,927445 | -3,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.078,561672 | -1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1.119,407395 | +1,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.097,773385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 856,412274
- Patrimônio líquido
- R$ 740.488.387,47
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 336.501.999,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pcs II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 791.087.736,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.