Fundo de investimento
Sparta Previdência Inflação Iu FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.737.649/0001-00
Sparta Previdência Inflação Iu FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.203.108,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Sparta Previdência Inflação Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 31,2% em debêntures, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.353.002,31 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.737.615/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,4%R$ 15.979.075,56
- Debêntures31,2%R$ 14.920.730,49
- Operações Compromissadas24,6%R$ 11.760.174,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 3.776.895,91
- Cotas de Fundos1,8%R$ 880.928,25
- Outros (6 categorias)1,0%R$ 490.135,63
Maiores posições
- 131,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 324,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
SCANIA BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +22,94% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +33,86% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,497182 | +33,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,475436 | +31,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,454933 | +29,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,439404 | +28,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,43784 | +28,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,423951 | +26,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,406902 | +25,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,389381 | +23,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,374044 | +22,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358278 | +21,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,346268 | +20,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,332656 | +18,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,320628 | +17,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,313741 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298908 | +15,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,296005 | +15,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,293134 | +15,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28694 | +14,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,264878 | +12,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,258968 | +12,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250505 | +11,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,225683 | +9,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,234998 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,231136 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,223528 | +9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,217795 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,209207 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,196326 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191599 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,178624 | +5,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,180538 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,169888 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,1617 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,153878 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,139128 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119403 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,121787 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,497182
- Patrimônio líquido
- R$ 52.203.108,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.594.268,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Previdência Inflação Iu FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.173.922,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.