Fundo de investimento
Manager Spx Seahawk Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.758.537/0001-28
Manager Spx Seahawk Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.175.369,60, distribuído entre 349 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Spx Seahawk Plus Tl FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.070.293,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK PLUS TL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.287.986/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 20.066.935,96
- Disponibilidades0,1%R$ 23.355,04
- Valores a receber0,1%R$ 19.501,72
Maiores posições
- 199,9%
SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,39% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +49,83% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 173,02868 | +51,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 171,437699 | +49,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 170,041996 | +48,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 167,882369 | +46,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 166,159552 | +45,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 163,809614 | +43,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 161,252453 | +40,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 161,581222 | +41,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 159,464492 | +39,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,741927 | +36,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,539676 | +34,97% | +28,78% |
| out/2025 | 153,125841 | +33,74% | +27,44% |
| set/2025 | 152,250412 | +32,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 151,042857 | +31,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 148,689865 | +29,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,170346 | +26,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,851069 | +24,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,195092 | +23,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 140,455991 | +22,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 140,044296 | +22,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 138,204802 | +20,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,048514 | +19,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 136,05642 | +18,83% | +12,97% |
| out/2024 | 135,485781 | +18,33% | +12,08% |
| set/2024 | 134,263932 | +17,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,68718 | +15,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 129,993811 | +13,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 129,120895 | +12,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 128,477604 | +12,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 126,184626 | +10,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,915508 | +9,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 123,714693 | +8,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,57657 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,689553 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 115,939513 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 113,288886 | -1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 114,497083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 173,02868
- Patrimônio líquido
- R$ 20.175.369,60
- Cotistas
- 349
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.911.182,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Spx Seahawk Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.253.827,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.