Fundo de investimento

Manager Spx Seahawk Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 43.758.621/0001-41

Manager Spx Seahawk Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.985.487,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Spx Seahawk Plus Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em debêntures e 25,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 362.374.879,08 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.014.178/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,8%R$ 779.407.884,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,0%R$ 391.628.323,36
  • Cotas de Fundos17,4%R$ 272.381.253,36
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 103.491.689,92
  • Títulos Públicos1,1%R$ 17.148.358,05
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 179.496,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    49,9%
  2. 2

    SPX TALON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 174 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,82%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+9,72%10,28%94%
12 meses+13,82%15,64%88%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+48,70%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026166,494845+48,98%+43,75%
ago/2026165,005037+47,64%+42,50%
jul/2026163,623712+46,41%+40,96%
jun/2026161,469652+44,48%+39,27%
mai/2026159,803361+42,99%+37,73%
abr/2026157,080461+40,55%+36,27%
mar/2026154,899641+38,60%+34,80%
fev/2026155,807543+39,41%+33,18%
jan/2026154,244603+38,02%+31,87%
dez/2025151,750332+35,78%+30,35%
nov/2025149,617147+33,88%+28,78%
out/2025148,147337+32,56%+27,44%
set/2025147,209231+31,72%+25,83%
ago/2025146,28251+30,89%+24,32%
jul/2025144,237157+29,06%+22,89%
jun/2025141,264545+26,40%+21,34%
mai/2025139,248095+24,60%+20,02%
abr/2025137,382453+22,93%+18,67%
mar/2025136,377687+22,03%+17,43%
fev/2025135,670386+21,40%+16,31%
jan/2025133,880646+19,79%+15,17%
dez/2024132,655429+18,70%+14,02%
nov/2024131,920773+18,04%+12,97%
out/2024131,197899+17,39%+12,08%
set/2024129,983123+16,31%+11,05%
ago/2024127,972981+14,51%+10,13%
jul/2024126,433283+13,13%+9,18%
jun/2024125,368846+12,18%+8,20%
mai/2024124,470946+11,38%+7,35%
abr/2024122,57247+9,68%+6,47%
mar/2024121,350973+8,58%+5,53%
fev/2024120,020943+7,39%+4,66%
jan/2024116,999696+4,69%+3,83%
dez/2023115,778879+3,60%+2,83%
nov/2023113,701619+1,74%+1,92%
out/2023111,64246-0,10%+1,00%
set/2023111,7582130,00%0,00%
Cota
166,494845
Patrimônio líquido
R$ 282.985.487,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 134.852.699,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Spx Seahawk Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 288.846.954,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.