Fundo de investimento

Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 43.758.715/0001-10

Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.415.470,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.946.105,74 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,0%R$ 35.132.941,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,9%R$ 1.960.127,91
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 1.715.738,57
  • Títulos Públicos2,8%R$ 1.103.171,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 8.813,28

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,0%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 5 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,54%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+11,54%15,64%74%
24 meses+20,41%30,53%67%
36 meses+31,00%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026147,138283+31,57%+43,75%
ago/2026145,801964+30,37%+42,50%
jul/2026143,858964+28,63%+40,96%
jun/2026142,369951+27,30%+39,27%
mai/2026141,832636+26,82%+37,73%
abr/2026141,405321+26,44%+36,27%
mar/2026140,944166+26,03%+34,80%
fev/2026141,915198+26,90%+33,18%
jan/2026140,778874+25,88%+31,87%
dez/2025136,898665+22,41%+30,35%
nov/2025136,24897+21,83%+28,78%
out/2025134,380704+20,16%+27,44%
set/2025134,398144+20,17%+25,83%
ago/2025131,916709+17,96%+24,32%
jul/2025129,85107+16,11%+22,89%
jun/2025130,41112+16,61%+21,34%
mai/2025128,907484+15,26%+20,02%
abr/2025127,537531+14,04%+18,67%
mar/2025124,484203+11,31%+17,43%
fev/2025122,449879+9,49%+16,31%
jan/2025121,647245+8,77%+15,17%
dez/2024119,723629+7,05%+14,02%
nov/2024121,695674+8,82%+12,97%
out/2024122,014636+9,10%+12,08%
set/2024122,087101+9,17%+11,05%
ago/2024122,199039+9,27%+10,13%
jul/2024121,018948+8,21%+9,18%
jun/2024119,113814+6,51%+8,20%
mai/2024119,615872+6,96%+7,35%
abr/2024118,078452+5,58%+6,47%
mar/2024119,45984+6,82%+5,53%
fev/2024118,788209+6,22%+4,66%
jan/2024116,724699+4,37%+3,83%
dez/2023115,948966+3,68%+2,83%
nov/2023113,690774+1,66%+1,92%
out/2023111,304632-0,48%+1,00%
set/2023111,8363810,00%0,00%
Cota
147,138283
Patrimônio líquido
R$ 41.415.470,04
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.462.477,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.