Fundo de investimento
Safra S&p Reais Rp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.759.044/0001-02
Safra S&p Reais Rp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.139.380.701,44, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,93%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,80% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 898.869.537,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 1.082.230.136,03
- Valores a receber0,6%R$ 6.868.864,46
- Disponibilidades0,0%R$ 196,51
Maiores posições
- 199,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,93%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +18,82% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +30,93% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +59,70% | 30,53% | 196% |
| 36 meses | +109,52% | 45,15% | 243% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 245,134297 | +119,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 243,400092 | +117,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 235,284411 | +110,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 233,621392 | +108,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 234,710848 | +109,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 221,758963 | +98,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,248662 | +78,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 208,563752 | +86,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 209,044255 | +86,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 206,308377 | +84,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 202,239604 | +80,74% | +28,78% |
| out/2025 | 201,591428 | +80,16% | +27,44% |
| set/2025 | 195,35241 | +74,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 187,221992 | +67,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 182,452311 | +63,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 176,933471 | +58,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 167,279553 | +49,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 156,45965 | +39,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,424601 | +40,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 165,875613 | +48,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,322368 | +49,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 163,013459 | +45,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 166,034806 | +48,38% | +12,97% |
| out/2024 | 156,635406 | +39,98% | +12,08% |
| set/2024 | 157,124582 | +40,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 153,498448 | +37,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,783052 | +33,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,725879 | +32,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,182037 | +27,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 135,334216 | +20,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,629719 | +25,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,013885 | +21,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,691416 | +15,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,56982 | +13,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 120,303293 | +7,51% | +1,92% |
| out/2023 | 110,004118 | -1,69% | +1,00% |
| set/2023 | 111,896439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 245,134297
- Patrimônio líquido
- R$ 1.139.380.701,44
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 12,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.097.497,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra S&p Reais Rp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.139.341.430,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.