Fundo de investimento
Ace Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 43.759.676/0001-76
Ace Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.127.101,31, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 11,1% em operações compromissadas, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 206.249.684,95 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 43.759.618/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 285.842.523,84
- Operações Compromissadas11,1%R$ 38.629.584,74
- Opções - Posições titulares3,4%R$ 11.964.444,35
- Opções - Posições lançadas3,0%R$ 10.521.957,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 331.717,21
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.379,74
Maiores posições
- 1139,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 53,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 61,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,42%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,42% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +27,27% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,80% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542168 | +38,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,534633 | +37,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,512431 | +35,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,505229 | +35,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,474941 | +32,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,456827 | +30,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444189 | +29,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,456492 | +30,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,445597 | +29,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,423663 | +27,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,422521 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,402417 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,381205 | +24,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,371746 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,350681 | +21,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,340719 | +20,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,323537 | +18,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,308287 | +17,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,287931 | +15,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27911 | +14,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,267241 | +13,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,256294 | +12,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244467 | +11,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,235068 | +10,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,221228 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,211727 | +8,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,206154 | +8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197837 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,188962 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,181722 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,172507 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,163555 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,158314 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,150185 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,134097 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114645 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,112936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542168
- Patrimônio líquido
- R$ 104.127.101,31
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 3,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 123.785.136,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 104.519.246,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.