Fundo de investimento
Giant Zara Multi Fof Prev Fie FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.759.710/0001-02
Giant Zara Multi Fof Prev Fie FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.387.167,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,38%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,4% em cotas de fundos e 20,4% em títulos públicos, num total de 207 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.184.875,85 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GIANT FIFE ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.827.663/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,4%R$ 7.665.558,09
- Títulos Públicos20,4%R$ 2.729.088,62
- Ações12,7%R$ 1.693.138,00
- Operações Compromissadas8,7%R$ 1.163.234,61
- Valores a receber0,4%R$ 59.285,06
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 54.901,75
Maiores posições
- 125,7%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 39,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,5%
ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 66,2%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 76,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 207 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,38%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 206% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +5,38% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +11,47% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +8,13% | 45,15% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,145896 | +6,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,125535 | +5,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,114535 | +3,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,111672 | +3,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,115032 | +4,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,115764 | +4,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,094791 | +2,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,101099 | +2,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,091225 | +1,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,085467 | +1,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,084695 | +1,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,104029 | +3,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,098593 | +2,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,087443 | +1,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,091633 | +1,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,086148 | +1,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,087725 | +1,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,081432 | +0,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,092203 | +1,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,096741 | +2,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,094891 | +2,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,097505 | +2,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,072267 | +0,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,056365 | -1,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,040683 | -2,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,027983 | -4,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,067597 | -0,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,095051 | +2,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086692 | +1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092493 | +1,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,083525 | +1,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064833 | -0,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,049348 | -2,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,056668 | -1,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051118 | -1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,070826 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,071906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,145896
- Patrimônio líquido
- R$ 8.387.167,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.675.681,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Zara Multi Fof Prev Fie FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.482.222,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.