Fundo de investimento
Oceana Valor A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 43.761.719/0001-58
Oceana Valor A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 353.537.003,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,70%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 423.474.722,82 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,70%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,90% | 0,88% | 559% |
| No ano | +14,10% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +25,70% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +32,49% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +52,62% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660175 | +50,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,582591 | +43,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,601661 | +45,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,565953 | +41,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,572492 | +42,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,684835 | +52,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,681006 | +52,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,683868 | +52,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,620465 | +46,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,45502 | +31,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,448682 | +31,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,382511 | +25,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,368249 | +24,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,320772 | +19,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,237267 | +12,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,291588 | +17,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273494 | +15,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,234839 | +11,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,177471 | +6,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,116036 | +1,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,151663 | +4,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,089757 | -1,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,152718 | +4,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,207562 | +9,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220545 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,25301 | +13,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197248 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,167016 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,148214 | +4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189671 | +7,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,227185 | +11,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,240317 | +12,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,230406 | +11,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,271829 | +15,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203032 | +9,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,077424 | -2,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,102887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660175
- Patrimônio líquido
- R$ 353.537.003,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 143.814.083,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Valor A2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 356.523.489,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.