Fundo de investimento
Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.761.768/0001-90
Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.925.365,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Arx K2 Inflação Curta FI Financeiro Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 21,8% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 123.769.712,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.770.526/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,8%R$ 181.135.437,78
- Títulos Públicos21,8%R$ 113.793.432,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 109.017.998,51
- Cotas de Fundos18,8%R$ 98.063.312,74
- Operações Compromissadas2,6%R$ 13.434.521,16
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 5.425.103,48
Maiores posições
- 134,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +19,90% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +28,90% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,433163 | +29,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,409361 | +27,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,392221 | +25,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,375921 | +24,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,379834 | +24,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,365241 | +23,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343695 | +21,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,335154 | +20,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,326187 | +19,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,314368 | +18,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,308061 | +18,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,295339 | +16,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,281176 | +15,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,271369 | +14,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256632 | +13,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,257023 | +13,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253584 | +13,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,247068 | +12,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217339 | +9,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,207202 | +8,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201593 | +8,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,179683 | +6,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,200903 | +8,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,198965 | +8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,196118 | +7,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,195318 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,183494 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,164432 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,164027 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,151764 | +3,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,163619 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,154413 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,147244 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,13912 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,122919 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,098664 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,433163
- Patrimônio líquido
- R$ 126.925.365,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.955.836,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.894.345,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.