Fundo de investimento

XP Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.761.879/0001-05

XP Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.007.265,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,95%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em ações e 39,7% em títulos públicos, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 85.567.698,47 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações46,6%R$ 19.312.032,44
  • Títulos Públicos39,7%R$ 16.440.785,65
  • Investimento no Exterior3,6%R$ 1.505.589,75
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 1.358.408,00
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 1.267.046,05
  • Outros (5 categorias)3,8%R$ 1.573.137,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  4. 4

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  5. 5

    BZ INTERNATIONAL SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  6. 6

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  8. 8

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 92 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,95%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%62%
No ano+2,02%10,28%20%
12 meses+4,95%15,64%32%
24 meses+21,42%30,53%70%
36 meses+35,53%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,728056+33,46%+43,75%
ago/20261,718741+32,74%+42,50%
jul/20261,704978+31,68%+40,96%
jun/20261,766747+36,45%+39,27%
mai/20261,739344+34,33%+37,73%
abr/20261,711003+32,14%+36,27%
mar/20261,703758+31,58%+34,80%
fev/20261,682567+29,94%+33,18%
jan/20261,685936+30,20%+31,87%
dez/20251,693869+30,82%+30,35%
nov/20251,705085+31,68%+28,78%
out/20251,68454+30,10%+27,44%
set/20251,639351+26,61%+25,83%
ago/20251,646615+27,17%+24,32%
jul/20251,602883+23,79%+22,89%
jun/20251,589923+22,79%+21,34%
mai/20251,570965+21,33%+20,02%
abr/20251,507824+16,45%+18,67%
mar/20251,447842+11,82%+17,43%
fev/20251,406514+8,62%+16,31%
jan/20251,406319+8,61%+15,17%
dez/20241,36346+5,30%+14,02%
nov/20241,381022+6,66%+12,97%
out/20241,433247+10,69%+12,08%
set/20241,42032+9,69%+11,05%
ago/20241,423219+9,91%+10,13%
jul/20241,404591+8,48%+9,18%
jun/20241,354136+4,58%+8,20%
mai/20241,345276+3,90%+7,35%
abr/20241,351242+4,36%+6,47%
mar/20241,393597+7,63%+5,53%
fev/20241,389939+7,34%+4,66%
jan/20241,371444+5,92%+3,83%
dez/20231,35081+4,32%+2,83%
nov/20231,326889+2,48%+1,92%
out/20231,29271-0,16%+1,00%
set/20231,2948360,00%0,00%
Cota
1,728056
Patrimônio líquido
R$ 35.007.265,92
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.594.991,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.962.884,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.