Fundo de investimento

XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 43.778.949/0001-20

XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.190.269.067,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,6% em debêntures, num total de 227 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.053.928.123,25 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,7%R$ 1.563.609.884,38
  • Debêntures33,6%R$ 1.079.066.308,88
  • Títulos Públicos11,0%R$ 353.003.907,74
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 111.369.373,69
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 89.448.617,99
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 13.395.735,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  7. 7

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO CNH CAPIT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 227 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+30,35%30,53%99%
36 meses+46,93%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,695663+45,48%+43,75%
ago/20261,681333+44,25%+42,50%
jul/20261,662722+42,66%+40,96%
jun/20261,642009+40,88%+39,27%
mai/20261,622441+39,20%+37,73%
abr/20261,603321+37,56%+36,27%
mar/20261,586868+36,15%+34,80%
fev/20261,570894+34,78%+33,18%
jan/20261,55566+33,47%+31,87%
dez/20251,537365+31,90%+30,35%
nov/20251,518947+30,32%+28,78%
out/20251,503463+28,99%+27,44%
set/20251,485622+27,46%+25,83%
ago/20251,467317+25,89%+24,32%
jul/20251,450668+24,46%+22,89%
jun/20251,432249+22,88%+21,34%
mai/20251,417621+21,63%+20,02%
abr/20251,402141+20,30%+18,67%
mar/20251,387781+19,07%+17,43%
fev/20251,37371+17,86%+16,31%
jan/20251,360054+16,69%+15,17%
dez/20241,345766+15,46%+14,02%
nov/20241,334929+14,53%+12,97%
out/20241,324384+13,63%+12,08%
set/20241,312619+12,62%+11,05%
ago/20241,300823+11,61%+10,13%
jul/20241,287587+10,47%+9,18%
jun/20241,274574+9,35%+8,20%
mai/20241,261449+8,23%+7,35%
abr/20241,250207+7,26%+6,47%
mar/20241,239516+6,35%+5,53%
fev/20241,22658+5,24%+4,66%
jan/20241,216169+4,34%+3,83%
dez/20231,202367+3,16%+2,83%
nov/20231,189841+2,09%+1,92%
out/20231,176668+0,95%+1,00%
set/20231,1655390,00%0,00%
Cota
1,695663
Patrimônio líquido
R$ 3.190.269.067,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 427.574.643,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.191.203.501,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.