Fundo de investimento
Jeaa Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.790.826/0001-04
Jeaa Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.078.183,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,23%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.353.485,14 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 14.680.936,59
- Operações Compromissadas0,4%R$ 62.915,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,23%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 272% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,23% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +15,88% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +21,67% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,355738 | +22,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,324112 | +19,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,308627 | +18,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,296467 | +16,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,308725 | +18,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,305633 | +17,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,285634 | +15,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,283976 | +15,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,263825 | +14,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,250915 | +12,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,248283 | +12,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,224599 | +10,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,211704 | +9,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,20803 | +8,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,194174 | +7,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,210435 | +9,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,198907 | +8,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,185212 | +6,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,152735 | +3,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,129033 | +1,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,124053 | +1,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,116275 | +0,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,146295 | +3,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,150791 | +3,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159645 | +4,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,169944 | +5,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,16303 | +4,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,135922 | +2,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15054 | +3,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132556 | +2,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,159471 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,155178 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,148536 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,143997 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125386 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09932 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,355738
- Patrimônio líquido
- R$ 15.078.183,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jeaa Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.069.975,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.