Fundo de investimento
Master Bond FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada
CNPJ 43.806.723/0001-95
Master Bond FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.102.084,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em títulos públicos e 46,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCOM BBM CCVM S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.889.427,35 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,0%R$ 2.595.705,07
- Operações Compromissadas46,8%R$ 2.295.287,91
- Disponibilidades0,1%R$ 6.418,16
- Valores a receber0,1%R$ 2.819,38
Maiores posições
- 153,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 246,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,13%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,13% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,10% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,20% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,755921 | +45,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,741482 | +44,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,723171 | +42,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,703095 | +40,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,684947 | +39,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,667775 | +37,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,650735 | +36,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,631174 | +34,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,615777 | +33,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,597916 | +32,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,580031 | +30,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,564852 | +29,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,535841 | +27,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,525194 | +26,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,506581 | +24,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,473817 | +21,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,466163 | +21,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,43102 | +18,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,434408 | +18,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,424697 | +17,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,416108 | +17,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,402336 | +16,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,399937 | +15,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,391077 | +15,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,365574 | +12,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,349634 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,328198 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,32471 | +9,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,312813 | +8,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,302493 | +7,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,289558 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265638 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,228189 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235114 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,252779 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,217067 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,208762 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,755921
- Patrimônio líquido
- R$ 5.102.084,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.324.635,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master Bond FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.099.718,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.