Fundo de investimento
Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 43.810.010/0001-03
Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.585.212,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,61%, o equivalente a 37% do CDI (15,19% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 190.461.406,30 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber97,4%R$ 204.587.068,52
- Cotas de Fundos2,6%R$ 5.418.814,69
- Disponibilidades0,0%R$ 0,01
Maiores posições
- 12,5%
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,0%
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 12/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,61%37% do CDI (15,19%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,42% | -1% |
| No ano | +1,13% | 8,59% | 13% |
| 12 meses | +5,61% | 15,19% | 37% |
| 24 meses | +6,44% | 29,65% | 22% |
| 36 meses | +12,63% | 44,55% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,918371 | +11,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,918393 | +11,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,918352 | +11,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,918512 | +11,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,918723 | +11,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,918784 | +11,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,918792 | +11,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,914209 | +11,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,90811 | +10,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,896472 | +9,20% | +28,78% |
| out/2025 | 0,890815 | +8,51% | +27,44% |
| set/2025 | 0,881473 | +7,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,875289 | +6,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,869605 | +5,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,86339 | +5,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,847804 | +3,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,899339 | +9,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,901327 | +9,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,898434 | +9,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,895574 | +9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,892133 | +8,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,889515 | +8,35% | +12,97% |
| out/2024 | 0,887441 | +8,10% | +12,08% |
| set/2024 | 0,884903 | +7,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,882604 | +7,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,862781 | +5,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,860157 | +4,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,869277 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,866853 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,86431 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,830423 | +1,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,827411 | +0,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,824173 | +0,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,823234 | +0,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,823396 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,820964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,918371
- Patrimônio líquido
- R$ 204.585.212,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.755.061,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 204.585.212,11 em 12/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.