Fundo de investimento
Carmel II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.873.012/0001-33
Carmel II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 21/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 30.725.279,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,76%, o equivalente a 141% do CDI (14,06% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.561.650,45 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 21/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+19,76%141% do CDI (14,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,67% | 144% |
| No ano | +18,42% | 12,79% | 144% |
| 12 meses | +19,76% | 14,06% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.258,957135 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.246,891084 | +2,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1.229,992261 | +1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1.213,559348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.258,957135
- Patrimônio líquido
- R$ 30.725.279,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.084.218,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carmel II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 39.532.132,87 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.