Fundo de investimento
Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 43.915.486/0001-09
Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 573.387.246,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em debêntures e 24,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 804.368.811,03 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,3%R$ 305.973.969,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 151.719.796,31
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,1%R$ 63.817.115,73
- Cotas de Fundos9,1%R$ 57.429.889,39
- Operações Compromissadas4,1%R$ 25.672.839,66
- Outros (4 categorias)4,5%R$ 28.412.226,33
Maiores posições
- 148,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,0%
NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,98% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,68% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +51,47% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,883819 | +49,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,868158 | +48,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,845613 | +46,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,819514 | +44,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,795712 | +42,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,773302 | +40,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,754728 | +39,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,734804 | +37,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,71918 | +36,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,69746 | +34,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,67657 | +33,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,655875 | +31,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,637631 | +29,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,629284 | +29,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,60944 | +27,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,588041 | +26,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,569886 | +24,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,549787 | +23,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,530616 | +21,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,514227 | +20,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,497996 | +18,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,480026 | +17,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,471382 | +16,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,458947 | +15,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,445442 | +14,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,430562 | +13,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,411659 | +12,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,392865 | +10,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,38036 | +9,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,362437 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,348383 | +7,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,333268 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,319547 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,301055 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,290694 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,27546 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,260036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,883819
- Patrimônio líquido
- R$ 573.387.246,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 368.431.941,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 576.918.367,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.