Fundo de investimento
Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.926.150/0001-33
Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.618.607.690,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 23,7% em debêntures, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.936.060.366,26 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 49.269.925/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,7%R$ 1.113.252.155,90
- Debêntures23,7%R$ 650.206.341,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 583.959.611,06
- Operações Compromissadas12,2%R$ 333.991.470,72
- Cotas de Fundos1,4%R$ 38.545.411,87
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 18.517.019,00
Maiores posições
- 133,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO RABOBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BCO BMG SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 162 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,21%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,21% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,45% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,94% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,816063 | +36,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,673605 | +35,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,527357 | +33,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,350201 | +32,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,253713 | +31,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,156645 | +30,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,979824 | +28,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,023201 | +29,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,87499 | +27,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,673587 | +25,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,569272 | +24,86% | +28,78% |
| out/2025 | 13,381335 | +23,13% | +27,44% |
| set/2025 | 13,222338 | +21,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,087428 | +20,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,906407 | +18,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,805702 | +17,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,651791 | +16,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,518494 | +15,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,388492 | +13,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,256983 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,145547 | +11,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,010121 | +10,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,961205 | +10,06% | +12,97% |
| out/2024 | 11,929737 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 11,890233 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,810296 | +8,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,719018 | +7,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,613539 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,594661 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,486294 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,493952 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,399262 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,319822 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,225319 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,09077 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 10,868572 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 10,867799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,816063
- Patrimônio líquido
- R$ 2.618.607.690,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 534.922.885,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.621.608.524,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.