Fundo de investimento
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 43.946.598/0001-19
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 17/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 60.746.776,15, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 130% do CDI (11,48% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 17/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,89%130% do CDI (11,48%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,55% | 125% |
| No ano | +0,68% | 0,55% | 125% |
| 12 meses | +14,89% | 11,48% | 130% |
| 24 meses | +32,91% | 26,02% | 126% |
| 36 meses | +53,91% | 41,63% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 15.680,765957 | +18,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 15.574,363923 | +18,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 15.394,812805 | +16,68% | +12,97% |
| out/2024 | 15.241,089141 | +15,52% | +12,08% |
| set/2024 | 15.061,051188 | +14,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 14.901,018865 | +12,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 14.736,303625 | +11,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 14.567,263305 | +10,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 14.420,496298 | +9,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 14.262,50139 | +8,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 14.097,087876 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 13.949,152819 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 13.811,123191 | +4,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 13.648,906104 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 13.503,024004 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 13.354,910906 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 13.193,929709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15.680,765957
- Patrimônio líquido
- R$ 60.746.776,15
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 114.419.742,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.637.854,54 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.