Fundo de investimento
Euv Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 43.953.460/0001-47
Euv Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um fundo de investimento em participações, gerido por Eurovest Asset Management LTDA e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros Ltda. Em 24/11/2023, o patrimônio líquido era de R$ 141.752.486,69, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,74%, o equivalente a 100% do CDI (0,73% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 194.630.717,05 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 24/11/2023
Rentabilidade no mês
+0,74%100% do CDI (0,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,73% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2023 | 1.042,297696 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1.034,688194 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.024,476573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.042,297696
- Patrimônio líquido
- R$ 141.752.486,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 136.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Euv Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 204.157.265,84 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.