Fundo de investimento
Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.959.858/0001-90
Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lucas Esperança Napolitano e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.284.617,96, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 6,23%, o equivalente a 711% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Renda Performace FIM Crédito Privado Resp Lim, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (CNPJ 28.065.429/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 38.966.117,56
- Valores a receber2,7%R$ 1.064.579,60
- Outras aplicações0,2%R$ 98.182,11
- Disponibilidades0,1%R$ 24.085,42
- Ações0,0%R$ 5.070,00
Maiores posições
- 178,3%
MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,1%
BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PREMIUM MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,1%
AGROBIS INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,2%
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
RECRUSUL PN
Ação preferencial · Ações
- 80,0%
NOVA AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Outros · Outras aplicações
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+6,23%711% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,23% | 0,88% | 711% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.036,458506 | +5,36% | +1,98% |
| ago/2026 | 975,685696 | -0,82% | +1,09% |
| jul/2026 | 983,75322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.036,458506
- Patrimônio líquido
- R$ 7.284.617,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.287.040,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.