Fundo de investimento

Lis Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.157.133/0001-41

Lis Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.672.023,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,68%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,21% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.343.028,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

116,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,68%24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%208%
No ano-4,89%10,28%-48%
12 meses+3,68%15,64%24%
24 meses+5,25%30,53%17%
36 meses+8,40%45,15%19%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,085439+11,95%+43,75%
ago/20261,065982+9,94%+42,50%
jul/20261,069085+10,26%+40,96%
jun/20261,072341+10,59%+39,27%
mai/20261,093351+12,76%+37,73%
abr/20261,20058+23,82%+36,27%
mar/20261,217173+25,53%+34,80%
fev/20261,26416+30,38%+33,18%
jan/20261,213236+25,13%+31,87%
dez/20251,141254+17,70%+30,35%
nov/20251,127657+16,30%+28,78%
out/20251,036352+6,88%+27,44%
set/20251,031827+6,42%+25,83%
ago/20251,046916+7,97%+24,32%
jul/20250,972007+0,25%+22,89%
jun/20250,996054+2,73%+21,34%
mai/20250,985303+1,62%+20,02%
abr/20250,955664-1,44%+18,67%
mar/20250,924622-4,64%+17,43%
fev/20250,922828-4,83%+16,31%
jan/20250,929946-4,09%+15,17%
dez/20240,915333-5,60%+14,02%
nov/20240,937072-3,36%+12,97%
out/20240,974508+0,50%+12,08%
set/20240,960718-0,92%+11,05%
ago/20241,031292+6,36%+10,13%
jul/20241,029955+6,22%+9,18%
jun/20240,981618+1,24%+8,20%
mai/20240,990562+2,16%+7,35%
abr/20241,008473+4,01%+6,47%
mar/20241,070756+10,43%+5,53%
fev/20241,071263+10,48%+4,66%
jan/20241,051089+8,40%+3,83%
dez/20231,151451+18,75%+2,83%
nov/20231,047855+8,07%+1,92%
out/20230,909769-6,17%+1,00%
set/20230,9696170,00%0,00%
Cota
1,085439
Patrimônio líquido
R$ 10.672.023,04
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.891.491,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lis Fife Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.703.615,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.