Fundo de investimento
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.161.804/0001-48
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.769.780.424,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em operações compromissadas e 30,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.491.931.067,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,9%R$ 1.120.680.859,88
- Cotas de Fundos30,0%R$ 526.955.379,33
- Títulos Públicos6,1%R$ 106.612.788,28
- Valores a receber0,0%R$ 19.923,49
- Disponibilidades0,0%R$ 2.902,87
Maiores posições
- 163,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 230,0%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,92% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,736575 | +44,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,721323 | +43,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,702448 | +41,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,681495 | +39,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,662655 | +38,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,644696 | +36,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,626956 | +35,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,607328 | +33,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,591312 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,572784 | +30,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,553705 | +29,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,537395 | +27,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,517853 | +26,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,499348 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,481932 | +23,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,463124 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,447149 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,430792 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,415789 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,402166 | +16,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,388418 | +15,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,374324 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,361627 | +13,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,350713 | +12,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,338129 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326699 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,314927 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,302549 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,291936 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,280832 | +6,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,269069 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,258446 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,248318 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,236206 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,225137 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,213911 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,736575
- Patrimônio líquido
- R$ 1.769.780.424,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.768.876.997,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.