Fundo de investimento
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.162.109/0001-09
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 566.249.931,37, distribuído entre 96 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 39,9% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 278.131.139,95 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 227.326.845,85
- Operações Compromissadas39,9%R$ 150.897.600,97
- Disponibilidades0,0%R$ 9.764,29
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
Maiores posições
- 160,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,09% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,41% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,65535 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,641186 | +41,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,62362 | +40,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,604442 | +38,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,587027 | +37,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,570377 | +35,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,553823 | +34,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,534945 | +32,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,520031 | +31,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,502762 | +29,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,484962 | +28,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,469752 | +26,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,451509 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,434273 | +23,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,418047 | +22,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,400293 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,38537 | +19,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,369934 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356044 | +17,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,343494 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,330654 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,316716 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,305578 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295101 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,283011 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,272479 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,261567 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,250386 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,240732 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230738 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220132 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,210155 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,200657 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,189318 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17885 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,168453 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,15734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,65535
- Patrimônio líquido
- R$ 566.249.931,37
- Cotistas
- 96
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 428.758.042,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 583.009.046,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.