Fundo de investimento
Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.195.941/0001-01
Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.070.383,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,70%, o equivalente a -63% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 30,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Strivo Xr Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.605.769,82 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master STRIVO XR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 44.195.177/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.267.009,05
- Valores a receber0,0%R$ 4.242,55
Maiores posições
- 1100,5%
STRIVO GTM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,70%-63% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -18,81% | 0,57% | -3.301% |
| No ano | -9,29% | 9,95% | -93% |
| 12 meses | -9,70% | 15,28% | -63% |
| 24 meses | +6,30% | 30,14% | 21% |
| 36 meses | +700,27% | 44,71% | 1.566% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,809131 | +705,24% | +35,82% |
| ago/2026 | 8,386335 | +891,75% | +34,64% |
| fev/2026 | 8,664812 | +924,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,495443 | +786,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,506274 | +787,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,515077 | +788,72% | +28,78% |
| out/2025 | 7,523637 | +789,73% | +27,44% |
| set/2025 | 7,531593 | +790,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,540419 | +791,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,549676 | +792,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,260846 | +758,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,268832 | +759,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,28444 | +761,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,217397 | +871,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,377589 | +654,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,382322 | +654,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,390488 | +655,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,394925 | +656,25% | +12,97% |
| out/2024 | 6,402241 | +657,12% | +12,08% |
| set/2024 | 6,404953 | +657,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,405464 | +657,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,019774 | +375,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,007656 | +373,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,029176 | +376,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,033182 | +376,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,03511 | +377,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,040053 | +377,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,043767 | +378,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,059201 | +380,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,063939 | +380,59% | +1,92% |
| out/2023 | 0,840284 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 0,845606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,809131
- Patrimônio líquido
- R$ 8.070.383,09
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 30,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.070.383,09 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.