Fundo de investimento

Ubs Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 44.196.930/0001-38

Ubs Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.236.387,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,8% em debêntures e 22,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 120.694.681,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,8%R$ 83.551.045,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 39.672.482,08
  • Títulos Públicos20,6%R$ 36.737.431,96
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 18.396.904,07
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.076,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,3%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 136 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,67%10,28%104%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+31,50%30,53%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,459817+45,98%+43,75%
ago/20261,447329+44,73%+42,50%
jul/20261,431112+43,11%+40,96%
jun/20261,412733+41,27%+39,27%
mai/20261,395908+39,59%+37,73%
abr/20261,378575+37,86%+36,27%
mar/20261,363924+36,39%+34,80%
fev/20261,349149+34,91%+33,18%
jan/20261,335205+33,52%+31,87%
dez/20251,319131+31,91%+30,35%
nov/20251,30306+30,31%+28,78%
out/20251,289266+28,93%+27,44%
set/20251,273774+27,38%+25,83%
ago/20251,257589+25,76%+24,32%
jul/20251,24301+24,30%+22,89%
jun/20251,22664+22,66%+21,34%
mai/20251,21257+21,26%+20,02%
abr/20251,198483+19,85%+18,67%
mar/20251,185919+18,59%+17,43%
fev/20251,173639+17,36%+16,31%
jan/20251,161537+16,15%+15,17%
dez/20241,147953+14,80%+14,02%
nov/20241,140032+14,00%+12,97%
out/20241,130826+13,08%+12,08%
set/20241,120384+12,04%+11,05%
ago/20241,110102+11,01%+10,13%
jul/20241,09988+9,99%+9,18%
jun/20241,089004+8,90%+8,20%
mai/20241,079576+7,96%+7,35%
abr/20241,070251+7,03%+6,47%
mar/20241,060379+6,04%+5,53%
fev/20241,05075+5,08%+4,66%
jan/20241,041643+4,16%+3,83%
dez/20231,030711+3,07%+2,83%
nov/20231,020855+2,09%+1,92%
out/20231,010426+1,04%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,459817
Patrimônio líquido
R$ 237.236.387,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 65.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 237.139.142,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.