Fundo de investimento

Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.211.851/0001-59

Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.369.293.217,45, distribuído entre 11.701 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,6% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.224.898.412,39 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF68,1%R$ 953.465.227,81
  • Operações Compromissadas30,6%R$ 427.945.299,20
  • Títulos Públicos1,4%R$ 19.108.578,06
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,6%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO TOYOTA BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+30,85%30,53%101%
36 meses+46,62%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,796265+45,16%+43,75%
ago/20261,78043+43,88%+42,50%
jul/20261,760835+42,30%+40,96%
jun/20261,739036+40,54%+39,27%
mai/20261,719687+38,97%+37,73%
abr/20261,701121+37,47%+36,27%
mar/20261,683444+36,04%+34,80%
fev/20261,66323+34,41%+33,18%
jan/20261,646572+33,06%+31,87%
dez/20251,627338+31,51%+30,35%
nov/20251,607748+29,93%+28,78%
out/20251,591002+28,57%+27,44%
set/20251,570894+26,95%+25,83%
ago/20251,551942+25,42%+24,32%
jul/20251,533599+23,93%+22,89%
jun/20251,514251+22,37%+21,34%
mai/20251,497528+21,02%+20,02%
abr/20251,480568+19,65%+18,67%
mar/20251,464875+18,38%+17,43%
fev/20251,450499+17,22%+16,31%
jan/20251,436301+16,07%+15,17%
dez/20241,422334+14,94%+14,02%
nov/20241,409043+13,87%+12,97%
out/20241,397899+12,97%+12,08%
set/20241,385012+11,93%+11,05%
ago/20241,37281+10,94%+10,13%
jul/20241,360209+9,92%+9,18%
jun/20241,347447+8,89%+8,20%
mai/20241,336146+7,98%+7,35%
abr/20241,3242+7,01%+6,47%
mar/20241,311509+5,99%+5,53%
fev/20241,29908+4,98%+4,66%
jan/20241,287436+4,04%+3,83%
dez/20231,273798+2,94%+2,83%
nov/20231,261909+1,98%+1,92%
out/20231,249949+1,01%+1,00%
set/20231,2374380,00%0,00%
Cota
1,796265
Patrimônio líquido
R$ 1.369.293.217,45
Cotistas
11.701
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 230.896.537,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.369.490.757,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.