Fundo de investimento
Bradesco Explorer Pe FIF - CIC Rf Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 44.211.924/0001-02
Bradesco Explorer Pe FIF - CIC Rf Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.560.703,89, distribuído entre 313 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.623.139,86 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,04% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,71282 | +43,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,698168 | +42,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,679737 | +40,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,659583 | +39,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,641311 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,624052 | +36,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,606718 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,587218 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,571556 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,553447 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534765 | +28,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,518829 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,499745 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,481743 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,464787 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,446323 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430649 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,414524 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,399974 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,386776 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,373293 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,359015 | +13,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,347171 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3364 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,324087 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,313188 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,301715 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29003 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,279835 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,269351 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,258208 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247853 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237878 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,226008 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,215105 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,204223 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,19248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,71282
- Patrimônio líquido
- R$ 39.560.703,89
- Cotistas
- 313
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.997.587,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Explorer Pe FIF - CIC Rf Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.541.030,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.