Fundo de investimento

Bnp Paribas Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.211.989/0001-58

Bnp Paribas Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 819.485.097,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 41,3% em debêntures, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 810.521.056,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 388.549.168,85
  • Debêntures41,3%R$ 336.085.185,92
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 61.526.633,93
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 16.589.825,44
  • Títulos Públicos1,3%R$ 10.616.211,99
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 26.383,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    41,3%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  3. 3

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    BANCO AGIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO C6 S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO BMG SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+31,01%30,53%102%
36 meses+48,01%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026182,740929+46,29%+43,75%
ago/2026181,291496+45,13%+42,50%
jul/2026179,28928+43,52%+40,96%
jun/2026176,954644+41,66%+39,27%
mai/2026174,825348+39,95%+37,73%
abr/2026171,982475+37,67%+36,27%
mar/2026171,319017+37,14%+34,80%
fev/2026169,374269+35,59%+33,18%
jan/2026167,773808+34,31%+31,87%
dez/2025165,778718+32,71%+30,35%
nov/2025163,767683+31,10%+28,78%
out/2025162,043561+29,72%+27,44%
set/2025160,083368+28,15%+25,83%
ago/2025158,091618+26,56%+24,32%
jul/2025156,205555+25,05%+22,89%
jun/2025154,161192+23,41%+21,34%
mai/2025152,403276+22,00%+20,02%
abr/2025150,573645+20,54%+18,67%
mar/2025148,932828+19,22%+17,43%
fev/2025147,408853+18,00%+16,31%
jan/2025145,879799+16,78%+15,17%
dez/2024144,24121+15,47%+14,02%
nov/2024143,160375+14,60%+12,97%
out/2024141,998315+13,67%+12,08%
set/2024140,731568+12,66%+11,05%
ago/2024139,483551+11,66%+10,13%
jul/2024138,224883+10,65%+9,18%
jun/2024136,761877+9,48%+8,20%
mai/2024135,597657+8,55%+7,35%
abr/2024134,364139+7,56%+6,47%
mar/2024133,148253+6,59%+5,53%
fev/2024131,799332+5,51%+4,66%
jan/2024130,556049+4,51%+3,83%
dez/2023129,065068+3,32%+2,83%
nov/2023127,743496+2,26%+1,92%
out/2023126,326918+1,13%+1,00%
set/2023124,9192670,00%0,00%
Cota
182,740929
Patrimônio líquido
R$ 819.485.097,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 132.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 819.261.354,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.