Fundo de investimento

Alpes Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.212.092/0001-49

Alpes Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 970.149.470,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,3% em debêntures e 26,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 315 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 928.125.554,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,3%R$ 321.911.784,96
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,0%R$ 250.997.930,98
  • Cotas de Fundos18,5%R$ 178.386.050,66
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 123.377.078,91
  • Títulos Públicos8,6%R$ 83.099.935,99
  • Outros (6 categorias)0,8%R$ 8.174.145,57

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 315 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+31,44%30,53%103%
36 meses+48,36%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,809845+46,80%+43,75%
ago/20261,79531+45,62%+42,50%
jul/20261,777018+44,14%+40,96%
jun/20261,754092+42,28%+39,27%
mai/20261,735487+40,77%+37,73%
abr/20261,711068+38,79%+36,27%
mar/20261,691058+37,17%+34,80%
fev/20261,675395+35,89%+33,18%
jan/20261,661444+34,76%+31,87%
dez/20251,641465+33,14%+30,35%
nov/20251,620576+31,45%+28,78%
out/20251,603908+30,10%+27,44%
set/20251,584509+28,52%+25,83%
ago/20251,563013+26,78%+24,32%
jul/20251,544234+25,26%+22,89%
jun/20251,52385+23,60%+21,34%
mai/20251,508112+22,33%+20,02%
abr/20251,489354+20,80%+18,67%
mar/20251,473998+19,56%+17,43%
fev/20251,458869+18,33%+16,31%
jan/20251,443169+17,06%+15,17%
dez/20241,425445+15,62%+14,02%
nov/20241,417026+14,94%+12,97%
out/20241,40469+13,94%+12,08%
set/20241,390829+12,81%+11,05%
ago/20241,376923+11,68%+10,13%
jul/20241,363453+10,59%+9,18%
jun/20241,347357+9,29%+8,20%
mai/20241,334126+8,21%+7,35%
abr/20241,322928+7,31%+6,47%
mar/20241,30973+6,23%+5,53%
fev/20241,296044+5,12%+4,66%
jan/20241,284251+4,17%+3,83%
dez/20231,267274+2,79%+2,83%
nov/20231,256911+1,95%+1,92%
out/20231,244069+0,91%+1,00%
set/20231,2328640,00%0,00%
Cota
1,809845
Patrimônio líquido
R$ 970.149.470,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 125.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alpes Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 969.745.236,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.