Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 44.212.682/0001-71

Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.218.479,41, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.233.211,07 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

30,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Investimento no Exterior100,0%R$ 41.473.570,90

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    50,1%
  2. 2

    SPDR TRUST SERIES I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,9%
  3. 3

    ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  4. 4

    ISHARES MSCI JAPAN ETF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  5. 5

    ISHARES MSCI UNITED KINGDOM

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  6. 6

    ISHARES MSCI CANDA ETF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,7%
  7. 7

    ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,2%
  8. 8

    ISHARES MSCI AUTRALIA ETF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,8%
  9. 9

    iShares MSCI Sweden ETF (EWD)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,4%
  10. 10

    ISHARES MSCI SINGAPORE ETF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,3%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,52%0,88%-59%
No ano+5,85%10,28%57%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+24,32%30,53%80%
36 meses+75,77%45,15%168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,001441+80,44%+43,75%
ago/20262,011827+81,37%+42,50%
jul/20261,919953+73,09%+40,96%
jun/20261,948749+75,69%+39,27%
mai/20261,914963+72,64%+37,73%
abr/20261,805703+62,79%+36,27%
mar/20261,729107+55,89%+34,80%
fev/20261,819916+64,07%+33,18%
jan/20261,84849+66,65%+31,87%
dez/20251,890806+70,46%+30,35%
nov/20251,827531+64,76%+28,78%
out/20251,837173+65,63%+27,44%
set/20251,78161+60,62%+25,83%
ago/20251,759122+58,59%+24,32%
jul/20251,770124+59,58%+22,89%
jun/20251,696884+52,98%+21,34%
mai/20251,714271+54,55%+20,02%
abr/20251,602282+44,45%+18,67%
mar/20251,607328+44,91%+17,43%
fev/20251,738726+56,75%+16,31%
jan/20251,72777+55,77%+15,17%
dez/20241,772244+59,77%+14,02%
nov/20241,781584+60,62%+12,97%
out/20241,63992+47,85%+12,08%
set/20241,581907+42,61%+11,05%
ago/20241,609929+45,14%+10,13%
jul/20241,564032+41,00%+9,18%
jun/20241,523018+37,31%+8,20%
mai/20241,407648+26,90%+7,35%
abr/20241,324526+19,41%+6,47%
mar/20241,331802+20,07%+5,53%
fev/20241,279921+15,39%+4,66%
jan/20241,220932+10,07%+3,83%
dez/20231,189933+7,28%+2,83%
nov/20231,151281+3,79%+1,92%
out/20231,082022-2,45%+1,00%
set/20231,1092150,00%0,00%
Cota
2,001441
Patrimônio líquido
R$ 61.218.479,41
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
12,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 41.065.654,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.053.973,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.