Fundo de investimento
Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.229.743/0001-03
Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.947.425,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em debêntures e 10,6% em operações compromissadas, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.154.706,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,3%R$ 55.550.988,02
- Operações Compromissadas10,6%R$ 7.095.889,17
- Títulos Públicos5,8%R$ 3.897.521,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 111.336,99
- Disponibilidades0,1%R$ 50.568,65
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.433,90
Maiores posições
- 183,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 191 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,64%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -87% |
| No ano | +6,28% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,64% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +24,78% | 30,53% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287148 | +28,76% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,297082 | +29,75% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,285498 | +28,59% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,271422 | +27,19% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,244834 | +24,53% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,234579 | +23,50% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,240588 | +24,10% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,245854 | +24,63% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,240051 | +24,05% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,211086 | +21,15% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,202499 | +20,29% | +22,03% |
| out/2025 | 1,189653 | +19,01% | +20,76% |
| set/2025 | 1,190517 | +19,09% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,163363 | +16,38% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,145515 | +14,59% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,134545 | +13,49% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,115334 | +11,57% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,097087 | +9,75% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,08492 | +8,53% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,067594 | +6,80% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,053802 | +5,42% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,051896 | +5,23% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,050533 | +5,09% | +7,05% |
| out/2024 | 1,044315 | +4,47% | +6,20% |
| set/2024 | 1,039201 | +3,96% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,031552 | +3,19% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,021983 | +2,23% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,004905 | +0,52% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,002357 | +0,27% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,991123 | -0,85% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,999659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287148
- Patrimônio líquido
- R$ 68.947.425,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.166.049,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.111.903,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.