Fundo de investimento

Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.230.764/0001-49

Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.616.841,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,15%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em cotas de fundos e 30,7% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.764.565,01 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,3%R$ 11.594.938,92
  • Investimento no Exterior30,7%R$ 7.869.203,40
  • Títulos Públicos14,2%R$ 3.637.394,21
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,6%R$ 2.209.805,46
  • Ações1,0%R$ 262.736,54
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 34.536,15

Maiores posições

  1. 1

    BRICKS VENTURE III

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    30,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,2%
  3. 3

    CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,9%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,15%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,88%9%
No ano+0,52%10,28%5%
12 meses+5,15%15,64%33%
24 meses+3,80%30,53%12%
36 meses+13,97%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,718307+11,83%+43,75%
ago/2026142,605521+11,74%+42,50%
jul/2026141,039106+10,51%+40,96%
jun/2026140,830057+10,35%+39,27%
mai/2026140,142554+9,81%+37,73%
abr/2026138,119562+8,22%+36,27%
mar/2026141,230927+10,66%+34,80%
fev/2026141,298785+10,71%+33,18%
jan/2026142,087976+11,33%+31,87%
dez/2025141,977518+11,25%+30,35%
nov/2025138,173789+8,27%+28,78%
out/2025135,484445+6,16%+27,44%
set/2025134,663292+5,52%+25,83%
ago/2025135,725475+6,35%+24,32%
jul/2025136,025257+6,58%+22,89%
jun/2025135,513939+6,18%+21,34%
mai/2025137,509983+7,75%+20,02%
abr/2025136,236199+6,75%+18,67%
mar/2025136,936379+7,30%+17,43%
fev/2025139,422206+9,24%+16,31%
jan/2025139,274662+9,13%+15,17%
dez/2024142,429334+11,60%+14,02%
nov/2024139,580285+9,37%+12,97%
out/2024138,314016+8,38%+12,08%
set/2024135,641087+6,28%+11,05%
ago/2024137,496452+7,74%+10,13%
jul/2024134,878464+5,68%+9,18%
jun/2024132,81556+4,07%+8,20%
mai/2024129,51713+1,48%+7,35%
abr/2024128,667188+0,82%+6,47%
mar/2024128,915624+1,01%+5,53%
fev/2024127,751921+0,10%+4,66%
jan/2024128,492458+0,68%+3,83%
dez/2023128,39874+0,61%+2,83%
nov/2023129,536269+1,50%+1,92%
out/2023126,671-0,75%+1,00%
set/2023127,6240360,00%0,00%
Cota
142,718307
Patrimônio líquido
R$ 27.616.841,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.978.124,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.543.219,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.